Folosim module cookie pentru a oferi cea mai bună experiență de navigare pe site.
Politica de utilizare a cookie-urilor 

Cum se realizeaza importul de date initiale in Synapsa?

{alt}
Cadrul general al implementării

Ca și procedură standard de de implementare, trecerea la aplicațiile Synapsa cuprinde urmatoarele etape:

I. Stabilirea centrelor de cost si profit

II. Stabilirea rolurilor salariaților, în baza organigramei funcționale
Inițializarea (introducerea stadiului inițial, de pornire) pentru:
III. Contabilitate, inclusiv financiar și comercial
IV. Stocuri, obiecte de inventar și mijloace fixe

V. Prețuri și tarife
VI. Contracte

VII. Personal
VIII.  Stabilirea (redactarea și popularizarea) procedurilor de lucru
IX. Teste de lucru și instruirea personalului
X. Ziua "Z" - Începerea operării
XI. Tratarea excepțiilor
XII. Analiza implementării

După stabilirea centrelor de cost/profit și a rolurilor/contactelor din cadrul firmei beneficiarului, procesul de implementare continuă cu inițializarea informațiilor beneficiarului în baza de date a programului Synapsa.
Inițializările de date se efectuează într-o anumită ordine dată de organizarea datelor în sistem pentru a facilita verificarea ulterioară  (Contabilitate > Gestiune > Mijloace Fixe).

Ordinea efectuării importurilor de date inițiale 

Primele importuri/inițializări de date se fac în aplicația de Contabilitate astfel:

1.Inițializarea datelor în Balanța de verificare. 

Aceasta poate fi realizata printr-un import dintr-un fișier excel cadru, completat conform instrucțiunilor în prealabil. 

Ulterior importului, Synapsa permite și editarea manuală datelor. 



2.Nomenclatorul de parteneri 

În cazul în care beneficiarul are în aplicațiile vechi o listă a partenerilor (furnizori, clienți, s.a.) - eventual însoțită de datele lor (adrese, persoane de contact, etc) - aceasta se poate importa separat în Synapsa.
În cazul în care beneficiarul nu dispune de o listă separată a partenerilor, atunci acest pas poate fi omis, iar lista de parteneri va fi “culeasă” automat de program prin preluarea denumirii și a codului fiscal corespunzător din situația facturilor cu sold, la momentul importării acesteia.



3. Situațiile analitice pe conturi/-Situația facturilor cu sold,

(neachitate sau neîncasate) de la furnizori, clienți sau alte conturi.

Se importă automat denumirea și codul fiscal al partenerilor (acolo unde nu există deja în nomenclator, acestea sunt adăugate automat odată cu importul facturilor).
Simultan, se crează automat și balanța analitică pe parteneri ( 401, 404, 4111, sau orice alt cont)
* În cazul în care beneficiarul nu are lista facturilor cu sold, ci numai o balanță a contului, atunci se va completa o singură linie cu suma totală a soldurilor. 

Orice situație a oricărui cont poate fi importată din fișier Excel.  Exemple de alte conturi ale căror situații analitice pot fi importate :
-conturi bancare 5121, 5124
-solduri casierie 5311, 5314
-avansuri de trezorerie 542
-orice conturi de terti 404, 408, 409, 4118, 409, 418, 4551, etc.




După efectuarea inițializărilor în Contabilitate, se va realiza o verificare globală a situațiilor. Folosind această opțiune din  meniul Configurare, programul va identifica automat și va evidenția diferențele. 
Orice desincronizări de date între situațiile analitice și soldurile din balanța de verificare pot fi rezolvate prin reluarea importului sau/și modificarea ulterioară a informațiilor înregistrate.


 
Următorul import de date se efectuează în

1.Inițializarea stocurilor. 

Se alege destinația pentru datele de import (Stocuri) și se descarcă un fișier cadru  Informațiile minim necesare sunt:

• Denumirea
• Prețul de achiziție
• Contul
• Gestiunea
• Cantitatea 

În cazul articolelor la preț de vânzare se completează și datele aferente prețului de vânzare: preț de vânzare cu și făra TVA, TVA, cota TVA, adaos comercial.
După importarea fișierului, se pot verifica rezultatele. Stocurile de articole sunt inițializate automat. Detaliile (denumiri, coduri) pot fi modificate ulterior în catalogul de articole dacă este necesar.

Video


2.Inițializarea nomenclatorului de articole


Odată cu inițializarea stocurilor, nomenclatorul de articole este actualizat automat. Însă există și opțiunea de a importa un fisier separat, direct în nomenclator, în cazul în care nu se importă stocurile dar se dorește păstrarea informațiilor despre articole în nomenclator.
În acest caz, procesul este similar, se alege destinația (nomenclator de articole) și se completează informațiile după instrucțiuni. Denumirea și contul sunt obligatorii.



3.Inițializarea obiectelor de inventar

Se alege destinația pentru importul datelor (Obiecte de inventar  în folosință), se descarcă și se completează un fișier cadru excel cu informațiile necesare:

• Responsabil
• Denumire articol
• Preț
• Gestiune
• Intrări sau cantitate precedentă

Programul va inițializa automat situația obiectelor de inventar în folosință, în funcție de cantitățile introduse. 
Informațiile pot fi modificate ulterior în catalogul de articole, dacă este necesar.
Pentru persoana desemnată cu rol de responsabil, programul va crea o intrare în rubrica de Entități/Parteneri din Contabilitate.



Ultima etapă a inițializărilor prin import excel se referă la Imobilizări (Mijloace Fixe).

Inițializarea listei cu Mijloace fixe se realizează din meniul aplicației de Contabilitate, rubrica Configurare. Se alege destinația “Imobilizări”și se completează fișierul cadru. 


Odată cu inițializarea automată a imobilizărilor, se crează automat liste separate pentru imobilizările corporale respectiv necorporale.
Programul prelucrează atât calcule de amortizare contabilă cât și fiscală. 

După importarea datelor se pot efectua modificări acolo unde este necesar prin selectarea unei înregistrări din listă și funcția de Operare.